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2019/8/26 1:03:45
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  2015年05月26日(禮拜二)

  再出資換回肇端日

000279 華商盈利優選混淆 再出資換回肇端日:2015-06-01
000757 華富才智都會靈敏設置混淆 再出資換回肇端日:2015-06-01
000896 鑫元半年按期敞開債券A 再出資換回肇端日:2015-06-02
000897 鑫元半年按期敞開債券C 再出資換回肇端日:2015-06-02

  基金場外盈利發放日

000279 華商盈利優選混淆 每10份基金稅前分成:2.1元,每10份基金稅后分成:2.1元,基金權柄注銷日: 2015-05-28,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-06-01
000757 華富才智都會靈敏設置混淆 每10份基金稅前分成:2.0元,每10份基金稅后分成:2.0元,基金權柄注銷日: 2015-05-28,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-05-29
000896 鑫元半年按期敞開債券A 每10份基金稅前分成:0.6元,每10份基金稅后分成:0.6元,基金權柄注銷日: 2015-05-29,基金場外除息日:2015-05-29,基金場外盈利發放日:2015-06-01
000897 鑫元半年按期敞開債券C 每10份基金稅前分成:0.6元,每10份基金稅后分成:0.6元,基金權柄注銷日: 2015-05-29,基金場外除息日:2015-05-29,基金場外盈利發放日:2015-06-01
001106 華商安康生計混淆 每10份基金稅前分成:0.5元,每10份基金稅后分成:0.5元,基金權柄注銷日: 2015-05-28,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-06-01

  盈利轉再出資日

000279 華商盈利優選混淆 盈利轉再出資日:2015-05-28
000757 華富才智都會靈敏設置混淆 盈利轉再出資日:2015-05-28
000896 鑫元半年按期敞開債券A 盈利轉再出資日:2015-05-29
000897 鑫元半年按期敞開債券C 盈利轉再出資日:2015-05-29
000930 博時黃金ETFI 盈利轉再出資日:2015-05-28
001106 華商安康生計混淆 盈利轉再出資日:2015-05-28

 

  基金場外除息日

000279 華商盈利優選混淆 每10份基金稅前分成:2.1元,每10份基金稅后分成:2.1元,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-06-01
000757 華富才智都會靈敏設置混淆 每10份基金稅前分成:2.0元,每10份基金稅后分成:2.0元,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-05-29
000896 鑫元半年按期敞開債券A 每10份基金稅前分成:0.6元,每10份基金稅后分成:0.6元,基金場外除息日:2015-05-29,基金場外盈利發放日:2015-06-01
000897 鑫元半年按期敞開債券C 每10份基金稅前分成:0.6元,每10份基金稅后分成:0.6元,基金場外除息日:2015-05-29,基金場外盈利發放日:2015-06-01
000930 博時黃金ETFI 每10份基金稅前分成:0.001元,每10份基金稅后分成:0.001元,基金場外除息日:2015-05-28
001106 華商安康生計混淆 每10份基金稅前分成:0.5元,每10份基金稅后分成:0.5元,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-06-01

  基金權柄注銷日

000279 華商盈利優選混淆 每10份基金稅前分成:2.1元,每10份基金稅后分成:2.1元,基金權柄注銷日:2015-05-28,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-06-01
000757 華富才智都會靈敏設置混淆 每10份基金稅前分成:2.0元,每10份基金稅后分成:2.0元,基金權柄注銷日:2015-05-28,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-05-29
000896 鑫元半年按期敞開債券A 每10份基金稅前分成:0.6元,每10份基金稅后分成:0.6元,基金權柄注銷日:2015-05-29,基金場外除息日:2015-05-29,基金場外盈利發放日:2015-06-01
000897 鑫元半年按期敞開債券C 每10份基金稅前分成:0.6元,每10份基金稅后分成:0.6元,基金權柄注銷日:2015-05-29,基金場外除息日:2015-05-29,基金場外盈利發放日:2015-06-01
000930 博時黃金ETFI 每10份基金稅前分成:0.001元,每10份基金稅后分成:0.001元,基金權柄注銷日:2015-05-28,基金場外除息日:2015-05-28
001106 華商安康生計混淆 每10份基金稅前分成:0.5元,每10份基金稅后分成:0.5元,基金權柄注銷日:2015-05-28,基金場外除息日:2015-05-28,基金場外盈利發放日:2015-06-01

 

  基金場外申購肇端日

001180 廣發醫藥清潔連接 基金場外申購肇端日:2015-05-28,基金辦理人:廣發基金處理有限公司
001249 易方達新利混淆 基金場外申購肇端日:2015-05-26,基金辦理人:易方達基金處理有限公司
001285 易方達新鑫混淆I 基金場外申購肇端日:2015-05-26,基金辦理人:易方達基金處理有限公司
001286 易方達新鑫混淆E 基金場外申購肇端日:2015-05-26,基金辦理人:易方達基金處理有限公司
001316 安信穩重貶值混淆A 基金場外申購肇端日:2015-05-29,基金辦理人:安信基金處理有限義務公司
001325 鵬華弘和混淆A 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001326 鵬華弘和混淆C 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001327 鵬華弘華混淆A 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001328 鵬華弘華混淆C 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001331 鵬華弘信混淆A 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001332 鵬華弘信混淆C 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001338 安信穩重貶值混淆C 基金場外申購肇端日:2015-05-29,基金辦理人:安信基金處理有限義務公司
161722 招商豐泰靈敏設置混淆(LOF) 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:招商基金處理有限公司
163116 申萬菱信申銀萬國電子職業出資指數分級 基金場外申購肇端日:2015-05-28,基金辦理人:申萬菱信基金處理有限公司
164818 工銀中證傳媒指數分級 基金場外申購肇端日:2015-05-29,基金辦理人:工銀瑞信基金處理有限公司

  基金場外換回肇端日

001180 廣發醫藥清潔連接 基金場外換回肇端日:2015-05-28,基金辦理人:廣發基金處理有限公司
001249 易方達新利混淆 基金場外換回肇端日:2015-05-26,基金辦理人:易方達基金處理有限公司
001285 易方達新鑫混淆I 基金場外換回肇端日:2015-05-26,基金辦理人:易方達基金處理有限公司
001286 易方達新鑫混淆E 基金場外換回肇端日:2015-05-26,基金辦理人:易方達基金處理有限公司
001316 安信穩重貶值混淆A 基金場外換回肇端日:2015-05-29,基金辦理人:安信基金處理有限義務公司
001325 鵬華弘和混淆A 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001326 鵬華弘和混淆C 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001327 鵬華弘華混淆A 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001328 鵬華弘華混淆C 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001331 鵬華弘信混淆A 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001332 鵬華弘信混淆C 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001338 安信穩重貶值混淆C 基金場外換回肇端日:2015-05-29,基金辦理人:安信基金處理有限義務公司
163116 申萬菱信申銀萬國電子職業出資指數分級 基金場外換回肇端日:2015-05-28,基金辦理人:申萬菱信基金處理有限公司
164818 工銀中證傳媒指數分級 基金場外換回肇端日:2015-05-29,基金辦理人:工銀瑞信基金處理有限公司

  基金建立日

001316 安信穩重貶值混淆A 基金建立日:2015-05-25
001325 鵬華弘和混淆A 基金建立日:2015-05-25
001326 鵬華弘和混淆C 基金建立日:2015-05-25
001327 鵬華弘華混淆A 基金建立日:2015-05-25
001328 鵬華弘華混淆C 基金建立日:2015-05-25
001329 鵬華弘實混淆A 基金建立日:2015-05-25
001330 鵬華弘實混淆C 基金建立日:2015-05-25
001331 鵬華弘信混淆A 基金建立日:2015-05-25
001332 鵬華弘信混淆C 基金建立日:2015-05-25
001338 安信穩重貶值混淆C 基金建立日:2015-05-25
001340 華泰柏瑞惠利靈敏混淆A 基金建立日:2015-05-25
001341 華泰柏瑞惠利靈敏混淆C 基金建立日:2015-05-25
001362 景順長城當先報答混淆 基金建立日:2015-05-25
159942 華潤元大中創100ETF 基金建立日:2015-05-25
519171 浦銀安盛治療安康混淆 基金建立日:2015-05-25

  招募闡明書布告日

001366 金鷹工業結合混淆 招募闡明書布告日:2015-05-26
001367 德邦新添利靈敏設置混淆 招募闡明書布告日:2015-05-26

  基金刊行肇端日

001366 金鷹工業結合混淆 基金刊行肇端日:2015-06-01,基金刊行停止日:2015-06-12,基金辦理人:金鷹基金處理有限公司
001367 德邦新添利靈敏設置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-29,基金刊行停止日:2015-06-26,基金辦理人:德邦基金處理有限公司

  基金刊行停止日

001366 金鷹工業結合混淆 基金刊行肇端日:2015-06-01,基金刊行停止日:2015-06-12,基金辦理人:金鷹基金處理有限公司
001367 德邦新添利靈敏設置混淆 基金刊行肇端日:2015-05-29,基金刊行停止日:2015-06-26,基金辦理人:德邦基金處理有限公司

  基金特別份量折算日

150030 銀華中證等權90指數金利 基金特別份量折算:不按期份量折算基準日:2015年5月26日
150031 銀華中證等權90指數鑫利 基金特別份量折算:不按期份量折算基準日:2015年5月26日
150064 長盛同瑞A 基金特別份量折算:不按期折算基準日:2015年5月26日
150065 長盛同瑞B 基金特別份量折算:不按期折算基準日:2015年5月26日
150184 申萬菱信中證環保工業指數分級A 基金特別份量折算:按期折算基準日:2015年5月29日

  基金上市日

150247 工銀中證傳媒指數分級A 基金上市日:2015-05-29
150248 工銀中證傳媒指數分級B 基金上市日:2015-05-29

  基金拆分后果布告日

160222 國泰國證食物飲料職業指數分級 基金拆分后果布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-22,拆分份額:1:1.5671,拆分前基金份量凈值:1.5271元,拆分日基金份量凈值:1.0元
161910 萬家中證守業生長指數分級 基金拆分后果布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-22,拆分份額:1:2.0397,拆分前基金份量凈值:2.0362元,拆分日基金份量凈值:1.0元
163114 申萬菱信中證環保工業指數分級 基金拆分后果布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-22,拆分份額:1:1.4511,拆分前基金份量凈值:1.5157元,拆分日基金份量凈值:1.5364元

  基金份量拆分日

160808 長盛同瑞中證200指數分級 基金拆分布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-26
161816 銀華中證等權90指數分級 基金拆分布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-26
163114 申萬菱信中證環保工業指數分級 基金拆分布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-29

  基金拆分布告日

160808 長盛同瑞中證200指數分級 基金拆分布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-26
161816 銀華中證等權90指數分級 基金拆分布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-26
163114 申萬菱信中證環保工業指數分級 基金拆分布告日:2015-05-26,基金份量拆分日:2015-05-29

  基金場內換回肇端日

163116 申萬菱信申銀萬國電子職業出資指數分級 基金場內換回肇端日:2015-05-28
164818 工銀中證傳媒指數分級 基金場內換回肇端日:2015-05-29

  基金場內申購肇端日

163116 申萬菱信申銀萬國電子職業出資指數分級 基金場內申購肇端日:2015-05-28
164818 工銀中證傳媒指數分級 基金場內申購肇端日:2015-05-29

  基金出資規模變更日

519183 萬家雙引擎靈敏設置混淆 基金出資規模變更日:2015-05-25

2015年05月27日(禮拜三)

  基金場外申購肇端日

001329 鵬華弘實混淆A 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001330 鵬華弘實混淆C 基金場外申購肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司

  基金場外換回肇端日

001329 鵬華弘實混淆A 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001330 鵬華弘實混淆C 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:鵬華基金處理有限公司
001374 中原現金增利貨泉B 基金場外換回肇端日:2015-05-27,基金辦理人:中原基金處理有限公司

文章關鍵詞: 基金出資債券買賣提醒

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